Отчет кассовая книга – используется для проверки разнесения платежей. Проверка осуществляется посредством сравнения с данными отчетов Банковская выписка и Кассовая книга в Brainysost, с данными ПКО и РКО, а также с данными внешних источников (1С, банковская выписка).

В инструкции будет показан разбор записей и полей отчета «Кассовая книга» за период. Для того, чтобы получить отчет, Вам нужно сгенерировать его, те выбрать в панели задач «Отчет» - «Базовый» - «Кассовая книга», установить период, по необходимости выбрать соответствующий фильтр,  нажать кнопку "сгенерировать". Затем выбрать из списка сгенерированных отчетов и скачать его на свой ПК.

Данный отчет можно сформировать в разных режимах:

- по определенной кассе

- по определенному юр. лицу

- по определенному филиалу

- в сокращенном режиме

Данный вид отчета сформирован в сокращенном режиме.

Поле «№» в данном поле отображается порядковый номер в списке отчета.

Поле «Регион» в данном поле отображается название региона, в котором открыт займ. При заполнении справочника Филиал указывается Регион.

Поле «Филиал» в данном поле отображается название филиала, в котором открыт займ.  У организации может быть несколько филиалов, соответственно, в отчет будет попадать тот филиал, в котором открыт займ. Филиал - это объединение подразделений по территориальному нахождению друг к другу. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос». Объясню на примере: У организации, есть 3 точки выдачи займа в городе Одинцово. Город Одинцово будет являться филиалом, а 3 точки выдачи, которые находятся в городе Одинцово, будут подразделением.

Поле «Подразделение» в данном поле отображается название подразделения, в котором выдан займ. У организации может быть несколько подразделений, соответственно, в отчет будет попадать то подразделение, в котором открыт займ. В программе любая точка выдачи это считается за подразделение. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Запрос».

Поле «Касса» в данном поле отображается название кассы. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «ДДС».

Поле «Номер документа» в данном поле указывается номер и тип документа.

Поле «От кого получено или кому выдано» в данном поле указывается ФИО заемщика или ФИО плательщика с распределением суммы по виду погашения.

Поле «Корр. счета» в данном поле указывается номер кор. счета    

Поле «Приход» в данном поле указывается сумма приходных операция. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «ДДС».

Поле «Расход» в данном поле указывается сумма расходных операций. Данная информация отображается в разделе «Контракт» - «Финансовая информация» - «ДДС».

Пример отчета, можно посмотреть тут

Пример отчета, в сокращенном режиме можно посмотреть тут