Восстановление задолженности в прошлом периоде

Описание процесса восстановления задолженности по контракту в прошлом периоде текущим датой. Порядок действий описан на примере контракта по которому заемщик признан банкротом по решению арбитражного суда от 03.08.2017. Но информация в компанию поступила в 24.10.2017. Отчетность сдана за август 2017.
По контракту необходимо произвести корректировки задолженности на дату признания клиента банкротом (03.08.2017)

1. Откатить все операций за сентябрь (До 31.08.2017)

2. Остановка начисления процентов с 31.08.2017

3. Операция восстановление за период с 03.08.2017 по 31.08.2017

Корректировки > Восстановление. Выбираем период дат с 03.08.2017 по 31.08.2017.

Нажимаем кнопку «Восстановить». За этот период происходит откат операций погашения, предоплаты и зачет предоплаты (все что уменьшает задолженность).

4. Посчитать разницу в начисленных процентах с 03.08.2017 по 31.08.2017. За этот период было начислено процентов на сумму 1580,42. Необходимо выполнить в корректировках Операцию Списание. Списание производить датой 01.09.2017

Вид суммы – Проценты
Дата операции – 01.09.2017 (дата списания)
Платеж - пусто
Сумма – 1562,42 (сумма списания).
Под списком доступные транши нажмите кнопку «Пересчитать». Система автоматически распределит проценты, которые необходимо списать с разных траншей. Списание процентов происходит от более позднего периода к более раннему. Спишутся все проценты до 03.08.2017.

5. Платежи поступившие за период с 03.08.2017 по 31.08.2017 из произведенной операции «Восстановление» остались не учтены (числятся на транзитном счете). Чтобы учесть это платеж (перевод с транзитного счета 57 на счет погашения задолженности по основному долгу) необходимо выполнить операцию «Погашение реакцепт».

Тем самым было произведено погашений основного долга на поступившую сумму.

6. После всех проведенных операций, на 01.09.2017 мы имеем сумму задолженность актуальную на 03.08.2107, с учетом внесенного за этот период платежа – 15 рублей. Также по этому договору имеется предоплата.

Теперь необходимо произвести зачет предоплаты, для этого нужно выполнить следующие операции: Корректировки > Досрочный зачет предоплаты

Тем самым произойдёт зачет предоплаты по текущим процентам и предоплаты по ОС. Но останется еще часть предоплаты по процентам.

Необходимо перекинуть предоплату с процентов на предоплату на ОС.

И произвести «досрочный зачет предоплаты».
На 01.09.2017 мы имеет остаток задолженности актуальный на 03.08.2017